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国投瑞银顺恒纯债债券

(008612)

净值:
1.0909
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0999 2025-05-21
  • 净值走势
国投瑞银顺恒纯债债券(008612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09090.00%
2025-05-201.09090.02%
2025-05-191.09070.04%
2025-05-161.09030.00%
2025-05-151.09030.01%
2025-05-141.09020.01%
2025-05-131.09010.06%
2025-05-121.0894-0.14%
基金全称 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 杨枫 李鸥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 18.7267亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 3.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.960.182,033,165,138.82
2024-12-31-102.920.512,031,897,400.32
2024-09-30-114.771.972,006,611,311.64
2024-06-30-101.370.662,005,434,414.17
2024-03-31-124.744.7651,216,523.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-李鸥1490.59
2024-05-01-杨枫3872.20
2021-01-092022-01-28李鸥3843.05
2020-10-222024-12-27王侃15279.01
2020-08-242020-11-14徐栋820.42
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