首页 >
基金>
海富通添鑫收益债券A(008611)
海富通添鑫收益债券A
(008611)
|
|
|
累计净值：1.0846
|
2024-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-08-06 | 1.0846 | 0.16% |
| 2024-08-05 | 1.0829 | -0.23% |
| 2024-08-02 | 1.0854 | -0.23% |
| 2024-08-01 | 1.0879 | -0.06% |
| 2024-07-31 | 1.0886 | 0.34% |
| 2024-07-30 | 1.0849 | -0.08% |
| 2024-07-29 | 1.0858 | -0.05% |
| 2024-07-26 | 1.0863 | 0.17% |
|
基金全称
|
海富通添鑫收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
周雪军 张靖爽
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0652亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,500.00 | 101,775.00 | 0.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,200.00 | 85,904.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,260.00 | 78,157.80 | 0.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 560.00 | 77,212.80 | 0.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,300.00 | 62,050.00 | 0.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,200.00 | 58,400.00 | 0.55 |
| 000921 | 海信家电 | 1,800.00 | 58,032.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 54,009.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 54,009.00 | 0.51 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11,100.00 | 53,391.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 51,600.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,445,861.50 | 13.73 | 73.26 |
| 采矿业 | 262,071.00 | 2.49 | 13.28 |
| 房地产业 | 93,546.00 | 0.89 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 41,078.00 | 0.39 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 39,524.00 | 0.38 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,704.00 | 0.32 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,440.00 | 0.32 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,462.00 | 0.23 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 18.74 | 82.26 | 1.20 | 10,533,899.94 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 81.81 | 1.60 | 11,178,929.57 |
| 2023-12-31 | 16.98 | 81.09 | 10.16 | 11,978,144.52 |
| 2023-09-30 | 19.70 | 81.59 | 1.40 | 108,958,565.11 |
| 2023-06-30 | 19.69 | 87.64 | 1.56 | 226,808,352.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | 2024-08-07 | 周雪军 | 987 | -0.10 |
| 2022-08-09 | 2024-08-07 | 张靖爽 | 987 | -0.10 |
| 2021-04-29 | 2022-08-09 | 陈林海 | 467 | 2.36 |
| 2020-04-23 | 2022-08-09 | 陈轶平 | 838 | 8.57 |
| 2020-04-23 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 456 | 8.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
