首页 > 基金> 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A

(008609)

净值：

0.9690

日增长率：

-0.50%

累计净值：0.9690

2025-05-30

净值走势

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	0.9690	-0.50%
2025-05-29	0.9739	0.78%
2025-05-28	0.9664	-0.04%
2025-05-27	0.9668	-0.09%
2025-05-26	0.9677	-0.24%
2025-05-23	0.9700	-0.38%
2025-05-22	0.9737	-0.42%
2025-05-21	0.9778	0.18%

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基金情况

基金全称	广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	朱坤倪鑫晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.54亿元	份额规模	1.5774亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	1.13%
最近三月	-1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	6.17%
最近两年	-2.72%

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基金要闻

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.80	177,221,244.90
2024-12-31	-	4.53	2.91	173,383,095.66
2024-09-30	-	4.51	0.67	173,200,243.88
2024-06-30	-	4.96	2.74	171,316,676.40
2024-03-31	-	4.86	1.11	171,973,556.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-17	-	朱坤	1085	-9.88
2021-06-15	2022-08-04	JINYA	415	-9.36
2020-05-22	2021-06-15	陆靖昶	389	18.48

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基金公告

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