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广发汇浦三年定期开放债券

(008608)

净值:
1.0219
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1403 2025-07-04
  • 净值走势
广发汇浦三年定期开放债券(008608)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02190.03%
2025-06-301.02160.02%
2025-06-271.02140.08%
2025-06-201.02060.06%
2025-06-131.02000.06%
2025-06-061.01940.11%
2025-05-301.01830.06%
2025-05-231.01770.07%
基金全称 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.81亿元 份额规模 79.6741亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.010.028,080,725,542.28
2024-12-31-137.930.018,041,615,414.78
2024-09-30-137.930.027,996,912,842.54
2024-06-30-136.340.018,132,890,932.23
2024-03-31-138.620.018,076,037,447.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-15-刘志辉182314.92
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