基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇浦三年定期开放债券(008608) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1403 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 138.01 | 0.02 | 8,080,725,542.28 |
| 2024-12-31 | - | 137.93 | 0.01 | 8,041,615,414.78 |
| 2024-09-30 | - | 137.93 | 0.02 | 7,996,912,842.54 |
| 2024-06-30 | - | 136.34 | 0.01 | 8,132,890,932.23 |
| 2024-03-31 | - | 138.62 | 0.01 | 8,076,037,447.78 |
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