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广发稳安灵活配置C(008604)
广发稳安灵活配置C
(008604)
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累计净值：1.5362
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5362 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 1.5290 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 1.5331 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.5374 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.5387 | -0.16% |
| 2025-04-23 | 1.5411 | -0.80% |
| 2025-04-22 | 1.5535 | 0.62% |
| 2025-04-21 | 1.5440 | 1.69% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-3.87%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.04%
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最近两年
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-22.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 295,000.00 | 8,997,500.00 | 8.43 |
| 600612 | 老凤祥 | 150,000.00 | 7,648,500.00 | 7.17 |
| 601989 | 中国重工 | 1,350,000.00 | 5,710,500.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,436,000.00 | 5.09 |
| 603067 | 振华股份 | 300,000.00 | 5,259,000.00 | 4.93 |
| 300226 | 上海钢联 | 200,000.00 | 4,522,000.00 | 4.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 126,900.00 | 4,342,518.00 | 4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 300,000.00 | 4,221,000.00 | 3.95 |
| 688545 | 兴福电子 | 150,332.00 | 4,102,347.16 | 3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 120,000.00 | 3,867,600.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,575,081.09 | 67.05 | 73.61 |
| 采矿业 | 12,019,000.00 | 11.26 | 12.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4,522,000.00 | 4.24 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,069,480.00 | 3.81 | 4.18 |
| 金融业 | 3,387,000.00 | 3.17 | 3.48 |
| 房地产业 | 1,652,000.00 | 1.55 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,729.88 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 2024-09-30 | 72.39 | 17.95 | 14.24 | 132,054,053.48 |
| 2024-06-30 | 78.11 | 9.26 | 12.77 | 133,109,402.50 |
| 2024-03-31 | 72.82 | 16.66 | 12.70 | 207,270,936.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 1806 | 21.20 |
| 2019-12-17 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 21 | 2.07 |
| 2019-12-17 | 2020-05-25 | 程琨 | 160 | 8.92 |
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