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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.1208
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1208 | 1.25% |
| 2025-06-03 | 1.1070 | -0.05% |
| 2025-05-30 | 1.1075 | -0.93% |
| 2025-05-29 | 1.1179 | 1.45% |
| 2025-05-28 | 1.1019 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.1030 | -0.69% |
| 2025-05-26 | 1.1107 | 0.28% |
| 2025-05-23 | 1.1076 | -1.05% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.6742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 36,700.00 | 3,589,260.00 | 4.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 130,700.00 | 3,416,498.00 | 4.17 |
| 600029 | 南方航空 | 395,000.00 | 2,243,600.00 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 68,000.00 | 2,230,400.00 | 2.72 |
| 688408 | 中信博 | 38,497.00 | 2,114,255.24 | 2.58 |
| 300818 | 耐普矿机 | 84,000.00 | 1,914,360.00 | 2.33 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 31,000.00 | 1,831,790.00 | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 1,735,250.00 | 2.12 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 200,000.00 | 1,720,000.00 | 2.10 |
| 002906 | 华阳集团 | 47,800.00 | 1,688,296.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,028,564.18 | 54.91 | 82.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,738,800.00 | 4.56 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914,727.00 | 2.34 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,603,626.00 | 1.96 | 2.94 |
| 房地产业 | 1,545,330.00 | 1.88 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 735,210.00 | 0.90 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 36.04 | 81,999,027.36 |
| 2024-12-31 | 66.30 | - | 33.93 | 99,882,131.48 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 11.57 | 130,255,222.87 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 17.61 | 141,680,228.24 |
| 2024-03-31 | 71.22 | - | 28.39 | 155,666,309.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1044 | 6.27 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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