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首页 > 基金> 平安乐顺39个月定开债C(008597)
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平安乐顺39个月定开债C

(008597)
净值：
1.0279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1479 2025-04-18
  • 净值走势
平安乐顺39个月定开债C(008597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02790.01%
2025-04-171.02780.06%
2025-04-161.02720.01%
2025-04-151.02710.00%
2025-04-141.02710.02%
2025-04-111.02690.01%
2025-04-101.02680.06%
2025-04-091.02620.01%
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基金情况

基金全称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0059亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.57%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-138.230.018,452,366,478.39
2024-09-30-138.64-8,397,591,763.19
2024-06-30-137.51-8,429,081,652.91
2024-03-31-135.050.018,447,030,444.39
2023-12-31-136.99-8,380,958,922.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-段玮婧194415.73
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