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平安合润定开债

(008594)

净值:
1.0732
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1773 2025-05-16
  • 净值走势
平安合润定开债(008594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0732-0.01%
2025-05-151.07330.01%
2025-05-141.07320.01%
2025-05-131.07310.01%
2025-05-121.07300.00%
2025-05-091.07300.03%
2025-05-081.07270.03%
2025-05-071.07240.01%
基金全称 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.27亿元 份额规模 5.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 5.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.350.28627,476,850.54
2024-12-31-89.930.24648,150,304.43
2024-09-30-96.680.25638,964,747.34
2024-06-30-119.241.09651,078,619.67
2024-03-31-85.140.92643,463,607.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-唐煜2691.70
2021-01-052024-09-04高勇标133817.26
2019-12-252021-01-05苏宁377-0.45
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