基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起A(008592) |
净值：
1.1830
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1830 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,510.00 | 80,025,240.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 199,146.00 | 52,972,836.00 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 292,701.00 | 40,989,848.04 | 2.39 |
| 601398 | 工商银行 | 5,648,500.00 | 39,087,620.00 | 2.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,161,500.00 | 35,054,070.00 | 2.04 |
| 601288 | 农业银行 | 6,278,200.00 | 33,525,588.00 | 1.95 |
| 000725 | 京东方A | 7,509,500.00 | 32,966,705.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 623,300.00 | 32,816,745.00 | 1.91 |
| 601088 | 中国神华 | 732,200.00 | 31,836,056.00 | 1.86 |
| 601988 | 中国银行 | 5,305,400.00 | 29,232,754.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,658,536.76 | 48.66 | 51.36 |
| 金融业 | 383,752,479.53 | 22.37 | 23.62 |
| 采矿业 | 84,196,787.72 | 4.91 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,432,288.38 | 4.81 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,245,695.55 | 3.28 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,402,766.30 | 3.23 | 3.41 |
| 建筑业 | 24,455,109.00 | 1.43 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 24,040,561.50 | 1.40 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,935,048.11 | 1.34 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 21,509,436.00 | 1.25 | 1.32 |
| 房地产业 | 19,086,888.96 | 1.11 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 16,160,564.00 | 0.94 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,498.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.70 | 4.97 | 1,715,496,521.81 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.66 | 4.56 | 2,554,304,911.71 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.74 | 4.93 | 1,952,929,065.40 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 0.66 | 4.69 | 2,130,305,119.39 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 5.47 | 1,826,302,255.04 |
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