基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590) |
净值：
1.3851
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日增长率：
-3.32%
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累计净值：1.3851 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 594,545.00 | 13,751,825.85 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 459,320.00 | 12,686,418.40 | 0.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 531,352.00 | 10,180,704.32 | 0.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 240,573.00 | 4,284,605.13 | 0.20 |
| 600999 | 招商证券 | 174,503.00 | 3,069,507.77 | 0.15 |
| 600958 | 东方证券 | 246,279.00 | 2,383,980.72 | 0.11 |
| 000776 | 广发证券 | 139,005.00 | 2,336,674.05 | 0.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 423,747.00 | 2,127,209.94 | 0.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 325,453.00 | 2,014,554.07 | 0.10 |
| 601995 | 中金公司 | 55,078.00 | 1,947,558.08 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 90,638,664.40 | 4.30 | 99.91 |
| 制造业 | 79,895.59 | - | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.31 | 0.16 | 7.00 | 2,106,897,288.82 |
| 2025-03-31 | 4.40 | 0.15 | 5.71 | 2,380,484,812.72 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 0.37 | 5.76 | 2,330,601,713.42 |
| 2024-09-30 | 5.02 | 0.36 | 4.70 | 2,349,153,962.71 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 0.05 | 5.92 | 1,896,097,514.48 |
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