基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.1406
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 566,600.00 | 3,167,294.00 | 5.57 |
| 000725 | 京东方A | 518,200.00 | 2,274,898.00 | 4.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 366,000.00 | 2,214,300.00 | 3.90 |
| 601088 | 中国神华 | 40,500.00 | 1,760,940.00 | 3.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 215,700.00 | 1,382,637.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 28,500.00 | 1,120,050.00 | 1.97 |
| 000100 | TCL科技 | 203,430.00 | 1,023,252.90 | 1.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 230,000.00 | 892,400.00 | 1.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 61,200.00 | 838,440.00 | 1.48 |
| 603995 | 甬金股份 | 42,800.00 | 782,812.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,761,075.00 | 15.42 | 41.24 |
| 制造业 | 6,855,450.90 | 12.06 | 32.27 |
| 采矿业 | 2,826,078.00 | 4.97 | 13.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,661,833.00 | 2.92 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 574,866.00 | 1.01 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,740.00 | 0.50 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,151.00 | 0.49 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
| 2024-03-31 | 34.08 | 55.50 | 11.18 | 54,284,396.40 |
| 2023-12-31 | 37.96 | 36.38 | 25.87 | 51,876,342.59 |
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