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九泰久嘉纯债3个月C

(008581)

净值:
1.1695
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1695 2022-01-20
  • 净值走势
九泰久嘉纯债3个月C(008581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-201.1695-0.12%
2022-01-191.1709-0.02%
2022-01-181.17110.18%
2022-01-171.1690-0.09%
2022-01-141.17010.03%
2022-01-131.16980.15%
2022-01-121.16800.01%
2022-01-111.16790.14%
基金全称 九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-83.744.522,523,104.95
2021-09-30--6.401,091,634.77
2021-06-30-83.3413.921,015,788.88
2021-03-31--37.331,008,820.77
2020-12-31-21.590.9040,588,658.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-242022-03-12刘翰飞12263.38
2020-08-212021-12-24刘勇49013.13
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