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东海祥苏短债A

(008578)

净值:
1.1622
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1622 2025-04-18
  • 净值走势
东海祥苏短债A(008578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16220.01%
2025-04-171.16210.00%
2025-04-161.16210.01%
2025-04-151.16200.00%
2025-04-141.16200.01%
2025-04-111.16190.02%
2025-04-101.16170.01%
2025-04-091.16160.00%
基金全称 东海祥苏短债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.83亿元 份额规模 27.5528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.100.038,797,306,084.04
2024-09-30-90.460.063,996,148,395.36
2024-06-30-91.450.124,525,886,580.85
2024-03-31-93.490.205,244,243,225.90
2023-12-31-109.140.524,397,354,831.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-张浩硕113410.89
2021-04-16-邢烨146614.01
2020-03-122021-04-16祝鸿玲4001.94
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