东海祥苏短债A(008578) |
净值:
1.1622
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.1622 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 84.10 | 0.03 | 8,797,306,084.04 |
2024-09-30 | - | 90.46 | 0.06 | 3,996,148,395.36 |
2024-06-30 | - | 91.45 | 0.12 | 4,525,886,580.85 |
2024-03-31 | - | 93.49 | 0.20 | 5,244,243,225.90 |
2023-12-31 | - | 109.14 | 0.52 | 4,397,354,831.85 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-03-14 | - | 张浩硕 | 1134 | 10.89 |
2021-04-16 | - | 邢烨 | 1466 | 14.01 |
2020-03-12 | 2021-04-16 | 祝鸿玲 | 400 | 1.94 |