基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢丰业一年定开债发起式(008568) |
净值：
1.0862
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2203 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 134.50 | 0.11 | 1,236,939,680.95 |
| 2024-12-31 | - | 144.89 | 0.11 | 1,859,015,030.89 |
| 2024-09-30 | - | 136.57 | 0.13 | 1,819,939,100.05 |
| 2024-06-30 | - | 111.63 | 0.14 | 1,825,137,561.23 |
| 2024-03-31 | - | 99.87 | 0.15 | 1,803,616,048.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李磊 | 347 | 2.30 |
| 2020-04-29 | - | 金之洁 | 1865 | 20.11 |
| 2019-12-26 | - | 廖新昌 | 1990 | 24.02 |
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