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首页 > 基金> 蜂巢添盈纯债C(008567)
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蜂巢添盈纯债C

(008567)
净值：
1.6762
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8903 2025-06-05
  • 净值走势
蜂巢添盈纯债C(008567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.67620.01%
2025-06-041.67610.02%
2025-06-031.67570.00%
2025-05-301.67570.07%
2025-05-291.6745-0.07%
2025-05-281.6756-0.02%
2025-05-271.6760-0.04%
2025-05-261.67670.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.90亿元 份额规模 2.9496亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.14%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 6.14%
最近两年 13.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.910.25588,200,000.89
2024-12-31-82.720.401,338,750,046.19
2024-09-30-87.260.18831,927,499.16
2024-06-30-107.150.151,189,771,344.52
2024-03-31-101.300.171,057,239,191.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-金之洁1490.45
2023-01-042025-01-21彭朝阳74877.94
2020-01-082023-06-07李海涛124672.02
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