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首页 > 基金> 泰康安泽中短债A(008565)
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泰康安泽中短债A

(008565)
净值：
1.1175
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1175 2025-07-21
  • 净值走势
泰康安泽中短债A(008565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.11750.01%
2025-07-181.11740.01%
2025-07-171.11730.00%
2025-07-161.11730.01%
2025-07-151.11720.01%
2025-07-141.11710.01%
2025-07-111.11700.00%
2025-07-101.11700.00%
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基金情况

基金全称 泰康安泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9383亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.820.73267,829,433.44
2025-03-31-101.320.13241,395,796.67
2024-12-31-109.520.09429,059,845.71
2024-09-30-134.230.24892,259,005.68
2024-06-30-128.940.261,354,591,821.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-17-黄钟149711.75
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