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银河臻优稳健配置混合A

(008563)

净值:
1.0892
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1262 2025-04-30
  • 净值走势
银河臻优稳健配置混合A(008563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0892-0.02%
2025-04-291.08940.06%
2025-04-281.0888-0.06%
2025-04-251.0894-0.06%
2025-04-241.0901-0.09%
2025-04-231.09110.06%
2025-04-221.0905-0.06%
2025-04-211.09120.17%
基金全称 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 石磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9676亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.58%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 3.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002668TCL智家250,000.002,897,500.000.89
000975山金国际140,000.002,688,000.000.83
600388龙净环保200,000.002,502,000.000.77
000792盐湖股份150,000.002,484,000.000.76
600031三一重工130,000.002,479,100.000.76
002475立讯精密60,000.002,453,400.000.75
002096易普力200,000.002,270,000.000.70
300416苏试试验130,000.002,229,500.000.68
002025航天电器40,000.002,224,000.000.68
000400许继电气90,000.002,187,000.000.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,987,680.009.8382.34
采矿业2,688,000.000.836.92
科学研究和技术服务业2,229,500.000.685.74
金融业1,944,000.000.605.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.9361.121.51325,567,835.84
2024-12-3116.0573.520.64323,445,894.35
2024-09-3017.4775.576.86321,621,410.49
2024-06-3014.5177.360.69316,973,454.71
2024-03-3113.6996.231.12311,480,344.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-石磊12772.09
2020-08-21-何晶171812.70
2020-08-212021-11-05陈伯祯44110.40
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