首页 > 基金> 银河臻优稳健配置混合A(008563)

银河臻优稳健配置混合A

(008563)

净值:
1.0904
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1274 2025-05-20
  • 净值走势
银河臻优稳健配置混合A(008563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09040.03%
2025-05-191.0901-0.04%
2025-05-161.09050.01%
2025-05-151.0904-0.14%
2025-05-141.0919-0.05%
2025-05-131.0925-0.07%
2025-05-121.09330.13%
2025-05-091.0919-0.09%
基金全称 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 石磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9676亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.10%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 3.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002668TCL智家250,000.002,897,500.000.89
000975山金国际140,000.002,688,000.000.83
600388龙净环保200,000.002,502,000.000.77
000792盐湖股份150,000.002,484,000.000.76
600031三一重工130,000.002,479,100.000.76
002475立讯精密60,000.002,453,400.000.75
002096易普力200,000.002,270,000.000.70
300416苏试试验130,000.002,229,500.000.68
002025航天电器40,000.002,224,000.000.68
000400许继电气90,000.002,187,000.000.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,987,680.009.8382.34
采矿业2,688,000.000.836.92
科学研究和技术服务业2,229,500.000.685.74
金融业1,944,000.000.605.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.9361.121.51325,567,835.84
2024-12-3116.0573.520.64323,445,894.35
2024-09-3017.4775.576.86321,621,410.49
2024-06-3014.5177.360.69316,973,454.71
2024-03-3113.6996.231.12311,480,344.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-石磊12942.20
2020-08-21-何晶173512.83
2020-08-212021-11-05陈伯祯44110.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年