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首页 > 基金> 中邮淳悦39个月定开债A(008560)
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中邮淳悦39个月定开债A

(008560)
净值：
1.0036
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1440 2025-04-18
  • 净值走势
中邮淳悦39个月定开债A(008560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00360.06%
2025-04-111.00300.06%
2025-04-031.00240.04%
2025-03-281.00200.05%
2025-03-211.00150.06%
2025-03-141.00690.05%
2025-03-071.00640.05%
2025-02-281.00590.05%
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基金情况

基金全称 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.82亿元 份额规模 79.6477亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-183.520.017,981,666,802.54
2024-09-30-181.70-8,013,818,330.42
2024-06-30-180.290.018,031,121,587.08
2024-03-31-180.390.017,977,247,614.99
2023-12-31-144.23-8,014,916,761.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红10779.14
2020-09-022022-06-21闫宜乘6575.91
2020-07-312020-09-02吴昊330.17
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