首页 > 基金> 永赢邦利债券C(008559)

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永赢邦利债券C

(008559)

净值：

1.1097

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1947

2025-06-04

净值走势

永赢邦利债券C(008559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1097	0.04%
2025-06-03	1.1093	-0.02%
2025-05-30	1.1095	0.12%
2025-05-29	1.1082	-0.09%
2025-05-28	1.1092	-0.05%
2025-05-27	1.1097	-0.06%
2025-05-26	1.1104	0.03%
2025-05-23	1.1101	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮谢越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.4966亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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永赢邦利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.57	0.01	4,008,964,758.55
2024-12-31	-	121.91	0.02	4,359,182,559.77
2024-09-30	-	130.16	0.02	3,557,965,701.34
2024-06-30	-	122.02	0.01	3,889,101,888.79
2024-03-31	-	128.77	0.02	3,844,293,270.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-28	-	谢越	1774	20.01
2020-07-13	-	吴玮	1789	20.11

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基金公告

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