首页 > 基金> 永赢邦利债券C(008559)

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永赢邦利债券C

(008559)

净值：

1.1082

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1932

2025-04-18

净值走势

永赢邦利债券C(008559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1082	0.02%
2025-04-17	1.1080	-0.04%
2025-04-16	1.1084	0.04%
2025-04-15	1.1080	0.00%
2025-04-14	1.1080	0.02%
2025-04-11	1.1078	0.01%
2025-04-10	1.1077	0.05%
2025-04-09	1.1072	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮谢越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.70亿元	份额规模	0.6257亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.81%
最近三月	-0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	4.22%
最近两年	9.10%

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基金要闻

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永赢邦利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.91	0.02	4,359,182,559.77
2024-09-30	-	130.16	0.02	3,557,965,701.34
2024-06-30	-	122.02	0.01	3,889,101,888.79
2024-03-31	-	128.77	0.02	3,844,293,270.81
2023-12-31	-	122.76	0.02	3,569,986,567.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-28	-	谢越	1729	19.84
2020-07-13	-	吴玮	1744	19.95

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基金公告

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