首页 > 基金> 永赢邦利债券C(008559)

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永赢邦利债券C

(008559)

净值：

1.1124

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.1974

2025-07-22

净值走势

永赢邦利债券C(008559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1124	-0.09%
2025-07-21	1.1134	-0.10%
2025-07-18	1.1145	-0.01%
2025-07-17	1.1146	0.01%
2025-07-16	1.1145	0.00%
2025-07-15	1.1145	0.13%
2025-07-14	1.1130	-0.07%
2025-07-11	1.1138	-0.02%

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基金情况

基金全称	永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮谢越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2574亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	3.44%
最近两年	7.75%

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基金要闻

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永赢邦利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.90	0.06	2,776,455,414.45
2025-03-31	-	94.57	0.01	4,008,964,758.55
2024-12-31	-	121.91	0.02	4,359,182,559.77
2024-09-30	-	130.16	0.02	3,557,965,701.34
2024-06-30	-	122.02	0.01	3,889,101,888.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-28	-	谢越	1822	20.30
2020-07-13	-	吴玮	1837	20.41

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基金公告

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