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永赢邦利债券C

(008559)

净值:
1.1082
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1932 2025-04-18
  • 净值走势
永赢邦利债券C(008559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10820.02%
2025-04-171.1080-0.04%
2025-04-161.10840.04%
2025-04-151.10800.00%
2025-04-141.10800.02%
2025-04-111.10780.01%
2025-04-101.10770.05%
2025-04-091.10720.02%
基金全称 永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6257亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.81%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 9.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.910.024,359,182,559.77
2024-09-30-130.160.023,557,965,701.34
2024-06-30-122.020.013,889,101,888.79
2024-03-31-128.770.023,844,293,270.81
2023-12-31-122.760.023,569,986,567.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-谢越172819.84
2020-07-13-吴玮174319.95
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