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首页 > 基金> 永赢邦利债券A(008558)
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永赢邦利债券A

(008558)
净值：
1.1203
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2053 2025-06-03
  • 净值走势
永赢邦利债券A(008558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.1203-0.01%
2025-05-301.12040.12%
2025-05-291.1191-0.09%
2025-05-281.1201-0.04%
2025-05-271.1206-0.06%
2025-05-261.12130.03%
2025-05-231.12100.01%
2025-05-221.12090.01%
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基金情况

基金全称 永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.54亿元 份额规模 35.5227亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 8.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.570.014,008,964,758.55
2024-12-31-121.910.024,359,182,559.77
2024-09-30-130.160.023,557,965,701.34
2024-06-30-122.020.013,889,101,888.79
2024-03-31-128.770.023,844,293,270.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-谢越177321.14
2020-07-13-吴玮178821.22
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