基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券A(008556) |
净值：
1.0901
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1741 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 730,800.00 | 33,222,168.00 | 1.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,972,600.00 | 20,867,652.00 | 1.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,981,500.00 | 17,080,530.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 204,750.00 | 16,072,875.00 | 0.85 |
| 601965 | 中国汽研 | 849,000.00 | 15,986,670.00 | 0.84 |
| 688036 | 传音控股 | 136,200.00 | 12,346,530.00 | 0.65 |
| 000858 | 五粮液 | 91,491.00 | 12,017,342.85 | 0.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 239,200.00 | 10,314,304.00 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 702,800.00 | 10,232,768.00 | 0.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 441,140.00 | 10,141,808.60 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,691,451.35 | 12.29 | 70.11 |
| 租赁和商务服务业 | 20,867,652.00 | 1.10 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,383,282.89 | 1.07 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,228,291.80 | 1.01 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,986,670.00 | 0.84 | 4.80 |
| 金融业 | 12,363,314.00 | 0.65 | 3.71 |
| 采矿业 | 6,067,803.00 | 0.32 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,754,406.00 | 0.25 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.54 | 115.50 | 1.39 | 1,900,958,567.23 |
| 2024-12-31 | 16.25 | 100.96 | 1.89 | 1,939,629,986.18 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 110.31 | 1.16 | 1,997,450,092.79 |
| 2024-06-30 | 13.57 | 87.55 | 1.39 | 2,376,984,037.59 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 96.31 | 1.75 | 1,991,604,563.53 |
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