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首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)A

(008553)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0102 2025-05-28
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-281.0102-0.05%
2025-05-271.0107-0.14%
2025-05-261.0121-0.10%
2025-05-231.0131-0.27%
2025-05-221.0158-0.27%
2025-05-211.01850.28%
2025-05-201.01570.45%
2025-05-191.01120.09%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.4052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 1.20%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 -0.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,000.00104,450.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业104,450.000.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
2024-09-30-2.325.71154,190,248.27
2024-06-30-3.295.77148,200,796.83
2024-03-31-3.8711.20160,081,358.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟870-1.21
2020-06-242024-06-24徐朝贞1461-3.65
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