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首页 > 基金> 汇安中债-广西信用债C(008550)
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汇安中债-广西信用债C

(008550)
净值：
1.0280
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1527 2025-04-18
  • 净值走势
汇安中债-广西信用债C(008550)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02800.01%
2025-04-171.0279-0.02%
2025-04-161.02810.01%
2025-04-151.02800.00%
2025-04-141.02800.02%
2025-04-111.02780.02%
2025-04-101.0276-0.01%
2025-04-091.02770.01%
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基金情况

基金全称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.00%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.620.69274,909,330.43
2024-09-30-116.600.90280,725,098.99
2024-06-30-110.690.52278,882,516.14
2024-03-31-112.101.20273,969,556.31
2023-12-31-94.302.17270,964,364.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-吴乐玉480.82
2021-07-132025-03-04金鸿峰133010.34
2019-12-272021-07-30张再奇5814.64
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