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首页 > 基金> 汇安中债-广西信用债A(008549)
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汇安中债-广西信用债A

(008549)
净值：
1.0336
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1927 2025-05-16
  • 净值走势
汇安中债-广西信用债A(008549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0336-0.02%
2025-05-151.03380.03%
2025-05-141.03350.03%
2025-05-131.03320.04%
2025-05-121.03280.02%
2025-05-091.03260.07%
2025-05-081.03190.05%
2025-05-071.03140.02%
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基金情况

基金全称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.76亿元 份额规模 2.6934亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.32%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.251.08276,048,514.40
2024-12-31-113.620.69274,909,330.43
2024-09-30-116.600.90280,725,098.99
2024-06-30-110.690.52278,882,516.14
2024-03-31-112.101.20273,969,556.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-吴乐玉771.23
2021-07-132025-03-04金鸿峰133013.35
2019-12-272021-07-30张再奇5815.46
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