基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠盈纯债C(008548) |
净值：
1.0773
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1828 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 101.36 | 0.39 | 579,220,560.83 |
| 2024-12-31 | - | 108.11 | 0.61 | 175,019,365.22 |
| 2024-09-30 | - | 108.49 | 0.48 | 170,415,537.14 |
| 2024-06-30 | - | 115.22 | 0.21 | 169,677,858.48 |
| 2024-03-31 | - | 108.99 | 0.71 | 168,254,560.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 513 | 6.60 |
| 2022-12-13 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 421 | 2.74 |
| 2022-10-26 | 2023-12-04 | 赵柳燕 | 404 | 1.07 |
| 2019-12-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 113 | 2.58 |
| 2019-12-17 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1049 | 6.28 |
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