首页 > 基金> 浙商惠盈纯债C(008548)

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浙商惠盈纯债C

(008548)

净值：

1.0809

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1864

2025-07-04

净值走势

浙商惠盈纯债C(008548)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0809	0.01%
2025-07-03	1.0808	0.02%
2025-07-02	1.0806	0.06%
2025-07-01	1.0800	0.06%
2025-06-30	1.0793	-0.03%
2025-06-27	1.0796	0.02%
2025-06-26	1.0794	0.03%
2025-06-25	1.0791	-0.05%

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基金情况

基金全称	浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	浙商基金
基金经理	孙志刚
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0239亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.47%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	4.50%
最近两年	7.24%

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基金要闻

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浙商惠盈纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.36	0.39	579,220,560.83
2024-12-31	-	108.11	0.61	175,019,365.22
2024-09-30	-	108.49	0.48	170,415,537.14
2024-06-30	-	115.22	0.21	169,677,858.48
2024-03-31	-	108.99	0.71	168,254,560.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-07	-	孙志刚	578	6.96
2022-12-13	2024-02-07	刘俊杰	421	2.74
2022-10-26	2023-12-04	赵柳燕	404	1.07
2019-12-17	2020-04-08	周锦程	113	2.58
2019-12-17	2022-10-31	刘爱民	1049	6.28

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