基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2526
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2526 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 36,900.00 | 541,323.00 | 2.43 |
| 002493 | 荣盛石化 | 47,500.00 | 393,300.00 | 1.77 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 28,350.00 | 353,808.00 | 1.59 |
| 603596 | 伯特利 | 3,460.00 | 182,307.40 | 0.82 |
| 01530 | 三生制药 | 7,000.00 | 150,973.32 | 0.68 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,200.00 | 150,000.00 | 0.67 |
| 002273 | 水晶光电 | 6,600.00 | 131,802.00 | 0.59 |
| 002690 | 美亚光电 | 7,800.00 | 131,586.00 | 0.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 8,000.00 | 107,974.88 | 0.48 |
| 300595 | 欧普康视 | 6,700.00 | 102,309.00 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.52 | 83.09 | 4.64 | 22,269,357.72 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 94.48 | 3.73 | 29,226,963.23 |
| 2024-12-31 | 16.74 | 99.83 | 3.49 | 31,301,971.01 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 90.44 | 3.78 | 34,723,171.94 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 97.66 | 4.30 | 37,534,557.15 |
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