基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2289
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2289 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 46,400.00 | 837,056.00 | 2.67 |
| 603596 | 伯特利 | 16,280.00 | 725,925.20 | 2.32 |
| 002493 | 荣盛石化 | 76,900.00 | 695,945.00 | 2.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 37,350.00 | 494,887.50 | 1.58 |
| 603866 | 桃李面包 | 47,480.00 | 313,368.00 | 1.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,100.00 | 255,955.00 | 0.82 |
| 688686 | 奥普特 | 3,031.00 | 229,173.91 | 0.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 11,000.00 | 220,536.43 | 0.70 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,700.00 | 171,990.00 | 0.55 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 163,797.96 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,882,555.80 | 12.40 | 80.54 |
| 卫生和社会工作 | 494,887.50 | 1.58 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,510.00 | 0.84 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,899.00 | 0.58 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.74 | 99.83 | 3.49 | 31,301,971.01 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 90.44 | 3.78 | 34,723,171.94 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 97.66 | 4.30 | 37,534,557.15 |
| 2024-03-31 | 21.73 | 102.80 | 3.26 | 41,152,898.19 |
| 2023-12-31 | 24.12 | 89.43 | 4.24 | 50,924,799.93 |
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