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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.0725
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8625 | -0.37% |
| 2025-04-29 | 0.8657 | 0.73% |
| 2025-04-28 | 0.8594 | -0.68% |
| 2025-04-25 | 0.8653 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 0.8648 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 0.8678 | 0.63% |
| 2025-04-22 | 0.8624 | -0.20% |
| 2025-04-21 | 0.8641 | 1.23% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 李映祯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.56亿元
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份额规模
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21.6347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.70%
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最近两年
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-12.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,004,500.00 | 118,626,310.00 | 6.06 |
| 02269 | 药明生物 | 4,120,000.00 | 102,835,200.00 | 5.26 |
| 603596 | 伯特利 | 1,644,939.00 | 102,726,440.55 | 5.25 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,334,400.00 | 100,659,328.00 | 5.15 |
| 688777 | 中控技术 | 1,729,394.00 | 91,830,821.40 | 4.69 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,439,200.00 | 85,042,328.00 | 4.35 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 597,740.00 | 82,021,882.80 | 4.19 |
| 603345 | 安井食品 | 969,998.00 | 77,405,840.40 | 3.96 |
| 603259 | 药明康德 | 1,118,700.00 | 75,310,884.00 | 3.85 |
| 02331 | 李宁 | 4,201,000.00 | 61,712,690.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,519,407.32 | 45.01 | 64.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,635,289.07 | 9.13 | 13.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,577,712.24 | 8.62 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,701,170.15 | 4.84 | 6.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,874,328.00 | 0.71 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 13,103,248.73 | 0.67 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,414,137.00 | 0.23 | 0.32 |
| 金融业 | 3,544,920.00 | 0.18 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,174,980.50 | 0.11 | 0.16 |
| 采矿业 | 804,190.00 | 0.04 | 0.06 |
| 建筑业 | 557,030.00 | 0.03 | 0.04 |
| 房地产业 | 491,470.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.22 | 2.88 | 8.57 | 1,956,337,493.49 |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 1.87 | 5.96 | 2,222,686,409.00 |
| 2024-06-30 | 84.74 | 2.13 | 14.32 | 1,934,843,193.20 |
| 2024-03-31 | 83.86 | 1.92 | 5.33 | 2,145,274,245.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 633 | -9.90 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 801 | -15.52 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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