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西部利得新享混合A(008541)
西部利得新享混合A
(008541)
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累计净值：0.9294
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9294 | 0.52% |
| 2025-04-29 | 0.9246 | 0.61% |
| 2025-04-28 | 0.9190 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.9213 | 0.44% |
| 2025-04-24 | 0.9173 | -0.60% |
| 2025-04-23 | 0.9228 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 0.9135 | -0.35% |
| 2025-04-21 | 0.9167 | 0.58% |
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基金全称
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西部利得新享混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清 袁朔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.93%
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最近两年
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-12.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 7,200.00 | 411,408.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 337,410.00 | 2.29 |
| 603197 | 保隆科技 | 6,400.00 | 281,856.00 | 1.92 |
| 603596 | 伯特利 | 2,500.00 | 156,125.00 | 1.06 |
| 601033 | 永兴股份 | 9,700.00 | 145,500.00 | 0.99 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5,900.00 | 143,134.00 | 0.97 |
| 603881 | 数据港 | 4,000.00 | 139,360.00 | 0.95 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2,500.00 | 137,750.00 | 0.94 |
| 300059 | 东方财富 | 6,100.00 | 137,738.00 | 0.94 |
| 688390 | 固德威 | 3,043.00 | 137,087.15 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,695,604.15 | 11.53 | 56.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,902.00 | 4.72 | 23.04 |
| 金融业 | 345,998.00 | 2.35 | 11.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276,060.00 | 1.88 | 9.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.47 | 51.54 | 21.35 | 14,712,245.45 |
| 2024-12-31 | 39.79 | 54.80 | 7.44 | 14,757,430.32 |
| 2024-09-30 | 49.96 | 47.23 | 0.54 | 41,526,687.96 |
| 2024-06-30 | 9.70 | 60.18 | 59.76 | 51,241,429.08 |
| 2024-03-31 | 12.39 | 53.60 | 25.23 | 55,240,541.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 袁朔 | 864 | -1.83 |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 957 | -4.11 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | -5.43 |
| 2020-05-07 | 2021-07-21 | 刘荟 | 440 | -0.48 |
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