首页 > 基金> 工银开元利率债债券A(008539)

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工银开元利率债债券A

(008539)

净值：

1.1067

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1767

2025-04-18

净值走势

工银开元利率债债券A(008539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1067	0.03%
2025-04-17	1.1064	-0.05%
2025-04-16	1.1070	0.10%
2025-04-15	1.1059	-0.02%
2025-04-14	1.1061	0.03%
2025-04-11	1.1058	-0.02%
2025-04-10	1.1060	0.05%
2025-04-09	1.1054	-0.04%

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基金情况

基金全称	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.31亿元	份额规模	2.0958亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	1.57%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	5.67%
最近两年	9.37%

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基金要闻

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工银开元利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	89.40	0.76	244,358,529.89
2024-09-30	-	94.24	1.01	215,834,026.85
2024-06-30	-	85.47	0.77	216,312,130.96
2024-03-31	-	91.27	0.26	211,790,690.51
2023-12-31	-	92.23	5.47	208,374,729.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	赵建	244	4.88
2020-03-05	2024-08-22	张略钊	1631	12.95

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基金公告

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