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首页 > 基金> 工银开元利率债债券A(008539)
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工银开元利率债债券A

(008539)
净值：
1.1082
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1782 2025-06-05
  • 净值走势
工银开元利率债债券A(008539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.10820.01%
2025-06-041.10810.03%
2025-06-031.1078-0.02%
2025-05-301.10800.22%
2025-05-291.1056-0.14%
2025-05-281.1072-0.06%
2025-05-271.1079-0.12%
2025-05-261.10920.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 2.1938亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.09%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.750.58277,571,801.19
2024-12-31-89.400.76244,358,529.89
2024-09-30-94.241.01215,834,026.85
2024-06-30-85.470.77216,312,130.96
2024-03-31-91.270.26211,790,690.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-赵建2905.02
2020-03-052024-08-22张略钊163112.95
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