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兴银研究精选股票C(008538)
兴银研究精选股票C
(008538)
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累计净值：0.8119
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8119 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 0.8101 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.8087 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 0.8141 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 0.8185 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 0.8138 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 0.8069 | 2.42% |
| 2025-04-09 | 0.7878 | 1.10% |
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基金全称
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兴银研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-10.50%
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最近三月
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-3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.49%
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最近两年
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-12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 54,000.00 | 2,201,040.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,021,600.00 | 3.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 286,100.00 | 2,011,283.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 43,800.00 | 1,990,710.00 | 3.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 47,400.00 | 1,914,960.00 | 3.04 |
| 600031 | 三一重工 | 114,700.00 | 1,890,256.00 | 3.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,500.00 | 1,886,250.00 | 2.99 |
| 600761 | 安徽合力 | 91,900.00 | 1,622,035.00 | 2.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,049.00 | 1,613,176.38 | 2.56 |
| 002563 | 森马服饰 | 226,300.00 | 1,588,626.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,400,713.13 | 60.90 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,093.03 | 6.74 | 8.34 |
| 建筑业 | 4,035,998.00 | 6.40 | 7.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,011,283.00 | 3.19 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,301,640.27 | 2.06 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,050.00 | 1.50 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.79 | 6.18 | 0.44 | 63,055,435.60 |
| 2024-09-30 | 92.54 | 5.95 | 1.71 | 58,343,517.93 |
| 2024-06-30 | 68.95 | 3.88 | 1.89 | 55,084,768.38 |
| 2024-03-31 | 88.36 | 4.88 | 6.99 | 42,769,779.50 |
| 2023-12-31 | 83.99 | 0.12 | 6.58 | 46,603,155.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-09 | - | 孔晓语 | 774 | -6.86 |
| 2020-07-29 | 2023-03-10 | 王丝语 | 954 | -13.20 |
| 2020-07-29 | 2021-12-15 | 杨坤 | 504 | 26.49 |
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