首页 > 基金> 兴银合盛定开债A(008535)

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兴银合盛定开债A

(008535)

净值：

1.0116

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1276

2025-04-18

净值走势

兴银合盛定开债A(008535)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0116	0.01%
2025-04-17	1.0115	0.00%
2025-04-16	1.0115	0.01%
2025-04-15	1.0114	0.01%
2025-04-14	1.0113	0.02%
2025-04-11	1.0111	0.01%
2025-04-10	1.0110	0.00%
2025-04-09	1.0110	0.01%

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基金情况

基金全称	兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	范泰奇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.16亿元	份额规模	79.8617亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.29%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	5.72%

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基金要闻

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兴银合盛定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	139.37	0.01	8,015,991,694.53
2024-09-30	-	138.57	0.14	8,066,420,432.37
2024-06-30	-	138.77	0.01	8,013,817,847.64
2024-03-31	-	137.30	0.02	8,057,866,646.24
2023-12-31	-	138.48	0.02	8,004,954,137.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-16	-	范泰奇	1862	13.49
2020-08-12	2024-01-04	王深	1240	8.80

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基金公告

12-14兴银合盛定开债A,兴银合盛定开债C: 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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