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惠升惠民混合A

(008531)

净值:
0.8925
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0599 2025-04-18
  • 净值走势
惠升惠民混合A(008531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8925-0.18%
2025-04-170.89410.06%
2025-04-160.8936-1.49%
2025-04-150.90710.45%
2025-04-140.90301.24%
2025-04-110.8919-0.31%
2025-04-100.89471.77%
2025-04-090.87911.27%
基金全称 惠升惠民混合型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 张一甫 彭柏文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.6811亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -9.81%
最近三月 4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 13.74%
最近两年 -6.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300408三环集团217,300.008,368,223.005.96
00762中国联通1,218,000.008,335,304.565.93
00700腾讯控股18,400.007,105,319.715.06
603296华勤技术96,600.006,853,770.004.88
002594比亚迪23,000.006,501,180.004.63
688271联影医疗46,296.005,851,814.404.16
300870欧陆通53,300.005,691,374.004.05
09988阿里巴巴-W73,500.005,608,468.663.99
01810小米集团-W175,200.005,597,356.183.98
09633农夫山泉176,000.005,533,274.213.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,404,521.6643.7087.80
金融业4,286,940.003.056.13
信息传输、软件和信息技术服务业4,241,813.653.026.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3184.12-20.84140,517,897.45
2024-09-3091.701.176.96122,318,249.40
2024-06-3090.33-10.06121,074,619.40
2024-03-3189.63-10.63173,245,540.92
2023-12-3182.21-18.48189,165,306.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-彭柏文43920.45
2020-03-05-张一甫18733.40
2020-03-052021-07-23孙庆50533.06
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