惠升惠民混合A
(008531)
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累计净值：1.0599
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8925 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.8941 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.8936 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 0.9071 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 0.9030 | 1.24% |
| 2025-04-11 | 0.8919 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 0.8947 | 1.77% |
| 2025-04-09 | 0.8791 | 1.27% |
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基金全称
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惠升惠民混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张一甫 彭柏文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.6811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-9.81%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.74%
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最近两年
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-6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 217,300.00 | 8,368,223.00 | 5.96 |
| 00762 | 中国联通 | 1,218,000.00 | 8,335,304.56 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 7,105,319.71 | 5.06 |
| 603296 | 华勤技术 | 96,600.00 | 6,853,770.00 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,000.00 | 6,501,180.00 | 4.63 |
| 688271 | 联影医疗 | 46,296.00 | 5,851,814.40 | 4.16 |
| 300870 | 欧陆通 | 53,300.00 | 5,691,374.00 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,500.00 | 5,608,468.66 | 3.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 175,200.00 | 5,597,356.18 | 3.98 |
| 09633 | 农夫山泉 | 176,000.00 | 5,533,274.21 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,404,521.66 | 43.70 | 87.80 |
| 金融业 | 4,286,940.00 | 3.05 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,241,813.65 | 3.02 | 6.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 20.84 | 140,517,897.45 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 1.17 | 6.96 | 122,318,249.40 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 10.06 | 121,074,619.40 |
| 2024-03-31 | 89.63 | - | 10.63 | 173,245,540.92 |
| 2023-12-31 | 82.21 | - | 18.48 | 189,165,306.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 彭柏文 | 439 | 20.45 |
| 2020-03-05 | - | 张一甫 | 1873 | 3.40 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 孙庆 | 505 | 33.06 |
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