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汇安信利债券C

(008530)

净值:
0.9146
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0173 2025-04-30
  • 净值走势
汇安信利债券C(008530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91460.05%
2025-04-290.91410.08%
2025-04-280.9134-0.02%
2025-04-250.9136-0.02%
2025-04-240.9138-0.01%
2025-04-230.9139-0.02%
2025-04-220.91410.03%
2025-04-210.9138-0.01%
基金全称 汇安信利债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4400亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.07%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -1.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份34,300.00963,144.000.58
002831裕同科技30,400.00767,600.000.46
002352顺丰控股14,200.00612,304.000.37
600941中国移动5,600.00601,216.000.36
601155新城控股44,800.00560,000.000.34
600600青岛啤酒6,500.00495,690.000.30
600309万华化学7,200.00483,912.000.29
002911佛燃能源41,300.00467,516.000.28
001965招商公路32,700.00432,948.000.26
601668中国建筑80,100.00421,326.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,220,822.002.5347.93
交通运输、仓储和邮政业1,572,616.000.9417.86
建筑业1,005,886.000.6011.42
信息传输、软件和信息技术服务业601,216.000.366.83
房地产业560,000.000.346.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业467,516.000.285.31
批发和零售业252,504.000.152.87
文化、体育和娱乐业126,155.000.081.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.2891.180.67166,649,241.85
2024-12-313.1183.481.12179,507,277.85
2024-09-301.1094.250.97207,135,889.51
2024-06-305.7393.730.40233,124,168.22
2024-03-313.7095.670.78258,917,012.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-张靖2682.59
2021-09-272024-12-23杨坤河1183-7.70
2020-03-052024-08-08仇秉则1617-1.36
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