汇安信利债券C
(008530)
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累计净值：1.0181
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.9154 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 0.9159 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 0.9161 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 0.9160 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 0.9156 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 0.9160 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 0.9154 | 0.05% |
| 2025-05-07 | 0.9149 | 0.00% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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-0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 34,300.00 | 963,144.00 | 0.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 30,400.00 | 767,600.00 | 0.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 14,200.00 | 612,304.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 601,216.00 | 0.36 |
| 601155 | 新城控股 | 44,800.00 | 560,000.00 | 0.34 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,500.00 | 495,690.00 | 0.30 |
| 600309 | 万华化学 | 7,200.00 | 483,912.00 | 0.29 |
| 002911 | 佛燃能源 | 41,300.00 | 467,516.00 | 0.28 |
| 001965 | 招商公路 | 32,700.00 | 432,948.00 | 0.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 80,100.00 | 421,326.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,220,822.00 | 2.53 | 47.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,572,616.00 | 0.94 | 17.86 |
| 建筑业 | 1,005,886.00 | 0.60 | 11.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,216.00 | 0.36 | 6.83 |
| 房地产业 | 560,000.00 | 0.34 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467,516.00 | 0.28 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 252,504.00 | 0.15 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,155.00 | 0.08 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 94.25 | 0.97 | 207,135,889.51 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 93.73 | 0.40 | 233,124,168.22 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 95.67 | 0.78 | 258,917,012.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 285 | 2.68 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -7.70 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | -1.36 |
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