汇安信利债券C
(008530)
|
|
|
累计净值:1.0173
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.9146 | 0.05% |
2025-04-29 | 0.9141 | 0.08% |
2025-04-28 | 0.9134 | -0.02% |
2025-04-25 | 0.9136 | -0.02% |
2025-04-24 | 0.9138 | -0.01% |
2025-04-23 | 0.9139 | -0.02% |
2025-04-22 | 0.9141 | 0.03% |
2025-04-21 | 0.9138 | -0.01% |
基金全称
|
汇安信利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
汇安基金
|
基金经理
|
张靖
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.4400亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元(7次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.08%
|
最近一月
|
0.07%
|
最近三月
|
0.35%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.76%
|
最近两年
|
-1.62%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 34,300.00 | 963,144.00 | 0.58 |
002831 | 裕同科技 | 30,400.00 | 767,600.00 | 0.46 |
002352 | 顺丰控股 | 14,200.00 | 612,304.00 | 0.37 |
600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 601,216.00 | 0.36 |
601155 | 新城控股 | 44,800.00 | 560,000.00 | 0.34 |
600600 | 青岛啤酒 | 6,500.00 | 495,690.00 | 0.30 |
600309 | 万华化学 | 7,200.00 | 483,912.00 | 0.29 |
002911 | 佛燃能源 | 41,300.00 | 467,516.00 | 0.28 |
001965 | 招商公路 | 32,700.00 | 432,948.00 | 0.26 |
601668 | 中国建筑 | 80,100.00 | 421,326.00 | 0.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,220,822.00 | 2.53 | 47.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,572,616.00 | 0.94 | 17.86 |
建筑业 | 1,005,886.00 | 0.60 | 11.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,216.00 | 0.36 | 6.83 |
房地产业 | 560,000.00 | 0.34 | 6.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467,516.00 | 0.28 | 5.31 |
批发和零售业 | 252,504.00 | 0.15 | 2.87 |
文化、体育和娱乐业 | 126,155.00 | 0.08 | 1.43 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
2024-09-30 | 1.10 | 94.25 | 0.97 | 207,135,889.51 |
2024-06-30 | 5.73 | 93.73 | 0.40 | 233,124,168.22 |
2024-03-31 | 3.70 | 95.67 | 0.78 | 258,917,012.75 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-08 | - | 张靖 | 268 | 2.59 |
2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -7.70 |
2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | -1.36 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年