汇安信利债券A
(008529)
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累计净值：1.0362
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9260 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9260 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9257 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9258 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9259 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 0.9262 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 0.9267 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 0.9263 | 0.14% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.4619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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-2.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 168,826.00 | 1,144,640.28 | 0.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,000.00 | 483,600.00 | 0.27 |
| 603658 | 安图生物 | 9,630.00 | 420,253.20 | 0.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,500.00 | 377,250.00 | 0.21 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,000.00 | 323,680.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 9,400.00 | 277,394.00 | 0.15 |
| 605599 | 菜百股份 | 23,800.00 | 270,130.00 | 0.15 |
| 300832 | 新产业 | 3,800.00 | 269,230.00 | 0.15 |
| 603355 | 莱克电气 | 11,700.00 | 265,005.00 | 0.15 |
| 600894 | 广日股份 | 14,300.00 | 208,780.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,452,285.20 | 1.37 | 43.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,628,240.28 | 0.91 | 29.13 |
| 金融业 | 410,625.00 | 0.23 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 368,934.00 | 0.21 | 6.60 |
| 采矿业 | 277,394.00 | 0.15 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,864.00 | 0.11 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,710.00 | 0.07 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,502.00 | 0.07 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 94.25 | 0.97 | 207,135,889.51 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 93.73 | 0.40 | 233,124,168.22 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 95.67 | 0.78 | 258,917,012.75 |
| 2023-12-31 | 12.75 | 82.76 | 1.20 | 275,074,242.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 255 | 2.80 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -6.49 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | 0.41 |
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