汇安信利债券A
(008529)
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累计净值：1.0440
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9338 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 0.9340 | -0.13% |
| 2025-07-23 | 0.9352 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 0.9357 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 0.9358 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 0.9359 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9357 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 0.9355 | 0.00% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.2407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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1.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 628,140.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,900.00 | 526,932.00 | 0.34 |
| 601155 | 新城控股 | 35,100.00 | 480,168.00 | 0.31 |
| 001965 | 招商公路 | 31,800.00 | 381,600.00 | 0.25 |
| 600894 | 广日股份 | 23,200.00 | 243,368.00 | 0.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 25,300.00 | 241,615.00 | 0.16 |
| 601186 | 中国铁建 | 29,500.00 | 236,295.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 225,100.00 | 0.15 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,600.00 | 224,832.00 | 0.15 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5,300.00 | 182,320.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,958,007.00 | 1.27 | 51.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623,215.00 | 0.40 | 16.25 |
| 房地产业 | 480,168.00 | 0.31 | 12.52 |
| 建筑业 | 406,510.00 | 0.26 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.15 | 5.87 |
| 采矿业 | 141,816.00 | 0.09 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.48 | 98.65 | 0.28 | 154,571,287.29 |
| 2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 94.25 | 0.97 | 207,135,889.51 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 93.73 | 0.40 | 233,124,168.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 354 | 3.66 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -6.49 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | 0.41 |
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