基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
0.6615
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.6615 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 327,000.00 | 23,772,900.00 | 8.82 |
| 300502 | 新易盛 | 186,300.00 | 21,532,554.00 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,270.00 | 20,412,497.70 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,674,029.84 | 5.45 |
| 601336 | 新华保险 | 250,200.00 | 12,434,940.00 | 4.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,785,400.00 | 11,872,910.00 | 4.41 |
| 03690 | 美团-W | 75,694.00 | 10,633,513.41 | 3.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 246,900.00 | 10,350,048.00 | 3.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | 237,400.00 | 8,902,500.00 | 3.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,137.00 | 8,644,146.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,067,586.09 | 40.85 | 53.28 |
| 金融业 | 50,363,413.00 | 18.69 | 24.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,217,919.92 | 10.47 | 13.66 |
| 采矿业 | 11,872,910.00 | 4.41 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 6,036,534.00 | 2.24 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.20 | 269,468,919.99 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 22.15 | 310,670,982.84 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 22.46 | 303,586,170.96 |
| 2024-03-31 | 87.35 | - | 10.36 | 307,735,996.25 |
| 2023-12-31 | 80.16 | - | 22.09 | 329,998,581.04 |
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