基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
0.7941
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日增长率：
2.96%
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累计净值：0.7941 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 501,056.00 | 22,749,563.82 | 8.79 |
| 300570 | 太辰光 | 219,000.00 | 18,286,500.00 | 7.07 |
| 300502 | 新易盛 | 185,300.00 | 18,181,636.00 | 7.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 167,370.00 | 16,509,376.80 | 6.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,963.00 | 15,118,364.91 | 5.84 |
| 000686 | 东北证券 | 1,055,600.00 | 8,297,016.00 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,102.00 | 7,571,871.83 | 2.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 111,300.00 | 6,771,492.00 | 2.62 |
| 300659 | 中孚信息 | 401,500.00 | 6,524,375.00 | 2.52 |
| 01024 | 快手-W | 129,800.00 | 6,510,224.20 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,943,794.99 | 47.13 | 72.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,262,688.72 | 13.63 | 20.88 |
| 金融业 | 11,078,872.00 | 4.28 | 6.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573,496.00 | 0.22 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,083.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.84 | 258,722,489.94 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.20 | 269,468,919.99 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 22.15 | 310,670,982.84 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 22.46 | 303,586,170.96 |
| 2024-03-31 | 87.35 | - | 10.36 | 307,735,996.25 |
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