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华泰柏瑞质量成长A

(008528)

净值:
0.6615
日增长率:
0.43%
累计净值:0.6615 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞质量成长A(008528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.66150.43%
2025-04-170.65870.41%
2025-04-160.6560-2.53%
2025-04-150.6730-0.50%
2025-04-140.67640.97%
2025-04-110.66991.76%
2025-04-100.65833.77%
2025-04-090.63441.93%
基金全称 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 陈文凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 3.5102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 -20.46%
最近三月 -14.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.90%
最近两年 -36.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300570太辰光327,000.0023,772,900.008.82
300502新易盛186,300.0021,532,554.007.99
300308中际旭创165,270.0020,412,497.707.58
00700腾讯控股38,000.0014,674,029.845.45
601336新华保险250,200.0012,434,940.004.61
603993洛阳钼业1,785,400.0011,872,910.004.41
03690美团-W75,694.0010,633,513.413.95
601628中国人寿246,900.0010,350,048.003.84
600418江淮汽车237,400.008,902,500.003.30
688256寒武纪13,137.008,644,146.003.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业110,067,586.0940.8553.28
金融业50,363,413.0018.6924.38
信息传输、软件和信息技术服务业28,217,919.9210.4713.66
采矿业11,872,910.004.415.75
批发和零售业6,036,534.002.242.92
交通运输、仓储和邮政业14,688.000.010.01
科学研究和技术服务业11,148.56-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.45-7.20269,468,919.99
2024-09-3091.60-22.15310,670,982.84
2024-06-3080.82-22.46303,586,170.96
2024-03-3187.35-10.36307,735,996.25
2023-12-3180.16-22.09329,998,581.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-陈文凯304-14.41
2020-03-182024-07-11李晓西1576-20.99
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