基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
1.0307
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0307 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 195,470.00 | 28,511,254.20 | 9.57 |
| 300502 | 新易盛 | 220,220.00 | 27,972,344.40 | 9.39 |
| 301345 | 涛涛车业 | 240,900.00 | 26,041,290.00 | 8.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 474,419.00 | 25,937,152.10 | 8.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 102,167.00 | 24,839,440.76 | 8.34 |
| 300548 | 博创科技 | 205,900.00 | 13,747,943.00 | 4.61 |
| 688313 | 仕佳光子 | 319,090.00 | 12,141,374.50 | 4.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,000.00 | 11,287,920.00 | 3.79 |
| 603129 | 春风动力 | 43,800.00 | 9,482,700.00 | 3.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 107,930.00 | 8,368,892.20 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,243,137.52 | 63.19 | 93.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,143,331.00 | 2.40 | 3.56 |
| 金融业 | 2,868,479.00 | 0.96 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,205,750.00 | 0.40 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 531,579.00 | 0.18 | 0.27 |
| 采矿业 | 402,318.00 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.06 | 6.95 | 297,915,551.60 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.84 | 258,722,489.94 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.20 | 269,468,919.99 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 22.15 | 310,670,982.84 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 22.46 | 303,586,170.96 |
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