基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) |
净值：
1.1609
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1609 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.01 | 80.99 | 1.52 | 116,843,248.70 |
| 2025-03-31 | 12.07 | 82.03 | 1.18 | 98,028,816.04 |
| 2024-12-31 | 9.75 | 83.10 | 1.15 | 81,107,268.58 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 83.09 | 4.56 | 38,712,407.37 |
| 2024-06-30 | - | 99.30 | 0.72 | 49,460,354.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 叶丰 | 456 | 13.60 |
| 2022-01-11 | - | 王烨斌 | 1341 | 6.81 |
| 2022-10-10 | 2024-06-14 | 方纬 | 613 | -4.29 |
| 2021-01-05 | 2022-01-11 | 何子建 | 371 | 5.14 |
| 2020-02-13 | 2022-01-11 | 吴邦栋 | 698 | 8.56 |
| 2020-01-20 | 2021-02-03 | 陈东 | 380 | 3.00 |
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