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首页 > 基金> 富荣富合一年定开债(008522)
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富荣富合一年定开债

(008522)
净值：
1.0563
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0563 2023-03-17
  • 净值走势
富荣富合一年定开债(008522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-03-171.05630.00%
2023-03-101.05630.00%
2023-03-031.05630.00%
2023-02-241.05630.00%
2023-02-171.05630.00%
2023-02-101.05630.00%
2023-02-031.05630.00%
2023-01-301.0563-0.02%
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基金情况

基金全称 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 王丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.47亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-108.590.061,046,573,290.35
2022-09-30-111.980.051,043,438,701.86
2022-06-30-106.960.051,035,609,593.19
2022-03-31-119.070.041,028,108,969.24
2021-12-31-100.860.061,022,798,093.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-312023-01-31王丹15835.63
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