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首页 > 基金> 富国汇优纯债63个月定开债(008521)
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富国汇优纯债63个月定开债

(008521)
净值：
1.0046
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1766 2025-06-03
  • 净值走势
富国汇优纯债63个月定开债(008521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.00460.02%
2025-05-301.00440.00%
2025-05-291.00440.00%
2025-05-281.00440.01%
2025-05-271.00430.00%
2025-05-261.00430.01%
2025-05-231.00420.01%
2025-05-221.00410.00%
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基金情况

基金全称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.15亿元 份额规模 79.9932亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.750.078,214,792,591.48
2024-12-31-139.650.118,474,014,467.35
2024-09-30-139.760.528,403,152,558.92
2024-06-30-139.190.288,373,247,010.96
2024-03-31-143.720.498,304,286,165.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-13-朱梦娜197018.77
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