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首页 > 基金> 富国汇优纯债63个月定开债(008521)
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富国汇优纯债63个月定开债

(008521)
净值：
1.0029
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1749 2025-04-18
  • 净值走势
富国汇优纯债63个月定开债(008521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00290.00%
2025-04-171.00290.01%
2025-04-161.00280.00%
2025-04-151.02780.00%
2025-04-141.02780.01%
2025-04-111.02770.01%
2025-04-101.02760.00%
2025-04-091.02760.01%
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基金情况

基金全称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.74亿元 份额规模 79.9932亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-139.650.118,474,014,467.35
2024-09-30-139.760.528,403,152,558.92
2024-06-30-139.190.288,373,247,010.96
2024-03-31-143.720.498,304,286,165.85
2023-12-31-144.860.498,245,961,496.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-13-朱梦娜192518.57
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