基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
1.2519
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2519 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49,500.00 | 17,943,137.39 | 11.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,400.00 | 14,860,146.92 | 9.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 319,200.00 | 14,492,712.93 | 9.56 |
| 000333 | 美的集团 | 163,047.00 | 12,799,189.50 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,644,100.00 | 8.34 |
| 03690 | 美团-W | 71,670.00 | 10,304,491.43 | 6.80 |
| 000858 | 五粮液 | 61,611.00 | 8,092,604.85 | 5.34 |
| 000651 | 格力电器 | 106,200.00 | 4,827,852.00 | 3.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 39,200.00 | 3,583,127.41 | 2.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22,100.00 | 2,866,812.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,897,200.23 | 39.52 | 92.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,650,402.00 | 1.09 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,617,000.00 | 1.07 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,608,930.00 | 1.06 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 36,100.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.06 | 3.00 | 4.94 | 151,571,455.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | 3.44 | 4.08 | 133,107,515.03 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 3.24 | 4.87 | 140,692,607.22 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 4.39 | 2.82 | 114,953,261.15 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 2.52 | 4.16 | 120,419,976.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1376 | -4.54 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1655 | -6.69 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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