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兴业嘉华一年定开债券发起式

(008517)

净值:
1.0548
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2018 2025-05-20
  • 净值走势
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05480.00%
2025-05-191.05470.05%
2025-05-161.0542-0.04%
2025-05-151.0546-0.02%
2025-05-141.0548-0.03%
2025-05-131.05510.07%
2025-05-121.0544-0.08%
2025-05-091.05520.05%
基金全称 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.94亿元 份额规模 48.7052亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 9.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.390.205,094,039,168.33
2024-12-31-105.660.045,124,590,116.33
2024-09-30-109.020.095,014,193,753.82
2024-06-30-113.500.641,028,652,539.68
2024-03-31-141.220.741,011,885,989.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-倪侃94810.96
2020-12-232022-10-20徐青6669.30
2020-05-272021-08-30唐丁祥4604.32
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