基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) |
净值：
1.0396
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1549 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.03 | 0.10 | 1,503,524,336.04 |
| 2024-09-30 | - | 99.72 | 0.33 | 1,472,155,149.89 |
| 2024-06-30 | - | 96.45 | 0.18 | 3,480,102,473.37 |
| 2024-03-31 | - | 137.79 | 1.24 | 5,572,557,038.87 |
| 2023-12-31 | - | 131.10 | - | 5,509,438,510.70 |
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