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首页 > 基金> 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)
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浦银安盛盛熙一年定开债券

(008516)
净值：
1.0158
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1726 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01580.00%
2025-07-241.01581.16%
2025-07-231.00420.01%
2025-07-221.00410.03%
2025-07-211.0038-0.02%
2025-07-181.00400.00%
2025-07-171.00400.00%
2025-07-161.00400.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.12亿元 份额规模 14.4770亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 1.31%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 8.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.200.811,512,135,798.43
2025-03-31-117.390.441,498,177,867.95
2024-12-31-110.030.101,503,524,336.04
2024-09-30-99.720.331,472,155,149.89
2024-06-30-96.450.183,480,102,473.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-张蕴文1162.20
2020-03-302025-04-02曹治国182915.73
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