基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合A(008515) |
净值：
1.3267
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.6303 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 556,000.00 | 214,704,226.08 | 7.60 |
| 01109 | 华润置地 | 9,083,000.00 | 189,673,040.77 | 6.72 |
| 00688 | 中国海外发展 | 16,512,000.00 | 189,605,578.75 | 6.71 |
| 002568 | 百润股份 | 5,209,713.00 | 145,924,061.13 | 5.17 |
| 601577 | 长沙银行 | 16,126,040.00 | 143,360,495.60 | 5.08 |
| 000651 | 格力电器 | 3,028,778.00 | 137,657,960.10 | 4.87 |
| 00998 | 中信银行 | 27,640,000.00 | 137,449,153.87 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,000.00 | 118,872,000.00 | 4.21 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,311,037.00 | 111,044,833.90 | 3.93 |
| 601155 | 新城控股 | 8,570,347.00 | 102,501,350.12 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,583,410.64 | 27.39 | 60.91 |
| 金融业 | 293,276,218.01 | 10.38 | 23.09 |
| 房地产业 | 146,801,350.12 | 5.20 | 11.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,418,920.90 | 2.00 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.51 | 6.55 | 7.63 | 2,824,161,976.55 |
| 2024-09-30 | 86.56 | 4.71 | 7.53 | 3,023,501,926.97 |
| 2024-06-30 | 86.17 | 5.31 | 9.05 | 1,339,760,236.84 |
| 2024-03-31 | 90.67 | 6.09 | 5.52 | 994,987,481.90 |
| 2023-12-31 | 85.50 | 6.10 | 8.52 | 1,013,634,770.34 |
微信公众号
证券之星APP
