基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈鸿盛债券A(008511) |
净值：
1.0329
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0329 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.69 | 0.12 | 621,106,327.02 |
| 2024-12-31 | - | 85.74 | 0.18 | 623,131,424.06 |
| 2024-09-30 | - | 88.16 | 0.61 | 620,552,172.46 |
| 2024-06-30 | - | 99.60 | 0.46 | 319,538,996.38 |
| 2024-03-31 | - | 99.85 | 0.20 | 315,179,810.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 葛曦 | 70 | 0.75 |
| 2022-04-23 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 1071 | -0.71 |
| 2020-03-13 | 2021-05-14 | 李宇昂 | 427 | -0.69 |
| 2020-02-26 | 2022-04-23 | 邓栋 | 787 | 3.25 |
微信公众号
证券之星APP
