首页 > 基金> 宝盈鸿盛债券A(008511)

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宝盈鸿盛债券A

(008511)

净值：

1.0286

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0286

2025-07-25

净值走势

宝盈鸿盛债券A(008511)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0286	0.01%
2025-07-24	1.0285	-0.35%
2025-07-23	1.0321	-0.11%
2025-07-22	1.0332	-0.19%
2025-07-21	1.0352	-0.08%
2025-07-18	1.0360	0.00%
2025-07-17	1.0360	0.00%
2025-07-16	1.0360	0.02%

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基金情况

基金全称	宝盈鸿盛债券型证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	葛曦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.26亿元	份额规模	6.0540亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.71%
最近一月	-0.58%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	1.32%
最近两年	-2.38%

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基金要闻

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宝盈鸿盛债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002460	赣锋锂业	21,669.00	3,530,746.86	2.63

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,530,746.86	2.63	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.24	0.05	626,640,725.19
2025-03-31	-	88.69	0.12	621,106,327.02
2024-12-31	-	85.74	0.18	623,131,424.06
2024-09-30	-	88.16	0.61	620,552,172.46
2024-06-30	-	99.60	0.46	319,538,996.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-29	-	葛曦	121	0.33
2022-04-23	2025-03-29	卢贤海	1071	-0.71
2020-03-13	2021-05-14	李宇昂	427	-0.69
2020-02-26	2022-04-23	邓栋	787	3.25

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