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首页 > 基金> 国联聚锦一年定开债券(008508)
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国联聚锦一年定开债券

(008508)
净值：
1.0376
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2226 2025-09-11
  • 净值走势
国联聚锦一年定开债券(008508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0376-0.03%
2025-09-101.0379-0.04%
2025-09-091.0383-0.03%
2025-09-081.0386-0.02%
2025-09-051.0388-0.03%
2025-09-041.03910.03%
2025-09-031.03880.03%
2025-09-021.03850.00%
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基金情况

基金全称 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.52亿元 份额规模 14.9628亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.880.161,551,646,627.77
2025-03-31-96.70-1,539,156,018.82
2024-12-31-97.200.051,538,367,213.71
2024-09-30-96.870.031,583,809,716.96
2024-06-30-87.720.181,580,994,649.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-09-石霄蒙176921.27
2020-07-032021-07-27哈默3895.99
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