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首页 > 基金> 国联聚锦一年定开债券(008508)
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国联聚锦一年定开债券

(008508)
净值：
1.0352
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2202 2025-06-03
  • 净值走势
国联聚锦一年定开债券(008508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03520.03%
2025-05-301.03490.02%
2025-05-291.0347-0.03%
2025-05-281.0350-0.02%
2025-05-271.03520.02%
2025-05-261.03500.02%
2025-05-231.03480.03%
2025-05-221.03450.02%
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基金情况

基金全称 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.39亿元 份额规模 14.9628亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.36%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.70-1,539,156,018.82
2024-12-31-97.200.051,538,367,213.71
2024-09-30-96.870.031,583,809,716.96
2024-06-30-87.720.181,580,994,649.03
2024-03-31-92.590.041,578,789,000.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-09-石霄蒙166920.99
2020-07-032021-07-27哈默3895.99
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