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首页 > 基金> 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)
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国寿安保泰瑞纯债一年定开债

(008503)
净值：
1.0289
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2497 2025-07-11
  • 净值走势
国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.0289-0.07%
2025-07-041.02960.25%
2025-06-301.02700.00%
2025-06-271.02700.01%
2025-06-201.02690.19%
2025-06-131.02500.17%
2025-06-061.02330.13%
2025-05-301.02200.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.97亿元 份额规模 72.0230亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.55%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 9.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.742.037,297,059,523.13
2024-12-31-131.041.666,287,385,450.19
2024-09-30-151.012.216,275,033,029.60
2024-06-30-134.781.836,332,851,998.68
2024-03-31-139.801.646,235,384,044.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-陶尹斌202827.34
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