首页 > 基金> 鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)

鹏扬聚利六个月持有期债券C

(008502)

净值:
1.1548
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1548 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15480.03%
2025-04-291.15450.10%
2025-04-281.1534-0.05%
2025-04-251.15400.01%
2025-04-241.1539-0.03%
2025-04-231.1543-0.02%
2025-04-221.15450.01%
2025-04-211.15440.08%
基金全称 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李沁 杨爱斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.60%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 5.66%
最近两年 5.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际33,200.00637,440.000.54
00883中国海洋石油30,000.00512,724.350.43
601868中国能建208,600.00473,522.000.40
603799华友钴业12,000.00408,840.000.34
002507涪陵榨菜30,000.00402,600.000.34
002920德赛西威3,500.00395,185.000.33
000858五粮液2,900.00380,915.000.32
09988阿里巴巴-W3,200.00377,991.170.32
01910新秀丽21,000.00356,969.100.30
00688中国海外发展22,000.00282,201.410.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,898,525.004.1170.64
采矿业637,440.000.549.19
交通运输、仓储和邮政业547,543.000.467.90
建筑业473,522.000.406.83
房地产业178,794.000.152.58
批发和零售业108,920.000.091.57
租赁和商务服务业87,986.000.071.27
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.4495.627.46119,111,858.61
2024-12-317.70111.759.00137,790,230.22
2024-09-3012.45102.257.00180,307,229.83
2024-06-3017.46103.537.54193,848,857.51
2024-03-3115.31100.392.04242,881,126.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-01-杨爱斌14035.32
2020-01-20-李沁193115.48
2020-03-202022-11-09张望9646.84
2020-01-202021-07-01李刚5289.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年