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鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)
鹏扬聚利六个月持有期债券A
(008501)
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累计净值：1.1988
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1988 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 1.1984 | -0.17% |
| 2025-09-09 | 1.2004 | -0.04% |
| 2025-09-08 | 1.2009 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 1.2002 | 0.09% |
| 2025-09-04 | 1.1991 | -0.04% |
| 2025-09-03 | 1.1996 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1994 | -0.10% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 649,116.00 | 0.47 |
| 600079 | 人福医药 | 23,500.00 | 493,030.00 | 0.36 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 454,607.08 | 0.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,000.00 | 444,240.00 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 400,528.44 | 0.29 |
| 002497 | 雅化集团 | 34,000.00 | 387,600.00 | 0.28 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 383,700.00 | 0.28 |
| 601868 | 中国能建 | 170,000.00 | 379,100.00 | 0.28 |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 378,800.00 | 0.27 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,500.00 | 357,455.00 | 0.26 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 344,810.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,897,387.00 | 4.28 | 69.29 |
| 金融业 | 649,116.00 | 0.47 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,650.00 | 0.39 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,291.00 | 0.28 | 4.55 |
| 建筑业 | 379,100.00 | 0.28 | 4.45 |
| 采矿业 | 378,800.00 | 0.27 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 108,440.00 | 0.08 | 1.27 |
| 房地产业 | 89,397.00 | 0.06 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 79,130.00 | 0.06 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 111.75 | 9.00 | 137,790,230.22 |
| 2024-09-30 | 12.45 | 102.25 | 7.00 | 180,307,229.83 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 103.53 | 7.54 | 193,848,857.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1535 | 8.70 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2063 | 19.88 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 7.98 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 10.29 |
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