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鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)
鹏扬聚利六个月持有期债券A
(008501)
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累计净值：1.1837
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1837 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.1836 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.1838 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.1838 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.1836 | 0.01% |
| 2025-05-26 | 1.1835 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1836 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1836 | -0.07% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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6.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 33,200.00 | 637,440.00 | 0.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 512,724.35 | 0.43 |
| 601868 | 中国能建 | 208,600.00 | 473,522.00 | 0.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,000.00 | 408,840.00 | 0.34 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 402,600.00 | 0.34 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,500.00 | 395,185.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 380,915.00 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 377,991.17 | 0.32 |
| 01910 | 新秀丽 | 21,000.00 | 356,969.10 | 0.30 |
| 00688 | 中国海外发展 | 22,000.00 | 282,201.41 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,898,525.00 | 4.11 | 70.64 |
| 采矿业 | 637,440.00 | 0.54 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,543.00 | 0.46 | 7.90 |
| 建筑业 | 473,522.00 | 0.40 | 6.83 |
| 房地产业 | 178,794.00 | 0.15 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 108,920.00 | 0.09 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 87,986.00 | 0.07 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 111.75 | 9.00 | 137,790,230.22 |
| 2024-09-30 | 12.45 | 102.25 | 7.00 | 180,307,229.83 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 103.53 | 7.54 | 193,848,857.51 |
| 2024-03-31 | 15.31 | 100.39 | 2.04 | 242,881,126.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1435 | 7.33 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 1963 | 18.37 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 7.98 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 10.29 |
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