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鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)
鹏扬聚利六个月持有期债券A
(008501)
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累计净值：1.1779
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1779 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1783 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1779 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1781 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1780 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1768 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1768 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.1748 | 0.20% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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5.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 144,000.00 | 1,120,137.98 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 902,640.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 763,056.96 | 0.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,000.00 | 690,529.51 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 0.44 |
| 01209 | 华润万象生活 | 18,400.00 | 492,431.03 | 0.36 |
| 000858 | 五粮液 | 3,500.00 | 490,140.00 | 0.36 |
| 601868 | 中国能建 | 208,600.00 | 477,694.00 | 0.35 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 423,900.00 | 0.31 |
| 01910 | 新秀丽 | 21,000.00 | 420,051.74 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,226,328.00 | 3.79 | 88.08 |
| 建筑业 | 477,694.00 | 0.35 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,096.00 | 0.17 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.70 | 111.75 | 9.00 | 137,790,230.22 |
| 2024-09-30 | 12.45 | 102.25 | 7.00 | 180,307,229.83 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 103.53 | 7.54 | 193,848,857.51 |
| 2024-03-31 | 15.31 | 100.39 | 2.04 | 242,881,126.40 |
| 2023-12-31 | 16.17 | 107.19 | 2.89 | 324,264,976.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1389 | 6.80 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 1917 | 17.79 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 7.98 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 10.29 |
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