基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠瑞一年定开债(008496) |
净值：
1.0812
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1832 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.89 | 0.17 | 324,149,985.50 |
| 2025-03-31 | - | 99.06 | 0.99 | 321,705,029.68 |
| 2024-12-31 | - | 99.83 | 0.25 | 323,116,003.66 |
| 2024-09-30 | - | 103.31 | 6.27 | 315,839,839.10 |
| 2024-06-30 | - | 117.96 | 0.22 | 314,895,370.51 |
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