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万家周期优势企业混合A(008491)
万家周期优势企业混合A
(008491)
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累计净值：0.8150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8150 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 0.8161 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.8169 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 0.8217 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.8217 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 0.8151 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 0.8128 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 0.8058 | 1.47% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-6.93%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.42%
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最近两年
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-27.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 62,900.00 | 1,858,695.00 | 4.15 |
| 000543 | 皖能电力 | 220,100.00 | 1,740,991.00 | 3.89 |
| 600886 | 国投电力 | 98,900.00 | 1,643,718.00 | 3.67 |
| 001965 | 招商公路 | 115,300.00 | 1,608,435.00 | 3.59 |
| 600312 | 平高电气 | 82,800.00 | 1,589,760.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 10,516.00 | 1,575,191.64 | 3.52 |
| 601169 | 北京银行 | 252,300.00 | 1,551,645.00 | 3.47 |
| 000400 | 许继电气 | 56,200.00 | 1,547,186.00 | 3.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 38,200.00 | 1,514,630.00 | 3.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,138.00 | 1,503,170.20 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,380,778.17 | 47.79 | 53.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,085,701.00 | 15.84 | 17.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,590,310.00 | 10.26 | 11.57 |
| 金融业 | 2,519,040.00 | 5.63 | 6.35 |
| 采矿业 | 2,045,658.00 | 4.57 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,425,250.45 | 3.19 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,530.00 | 1.36 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 10.99 | 44,741,109.81 |
| 2024-09-30 | 93.12 | - | 9.59 | 47,043,826.67 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 7.79 | 46,639,441.68 |
| 2024-03-31 | 93.60 | - | 6.97 | 48,522,291.96 |
| 2023-12-31 | 89.76 | - | 8.37 | 55,117,422.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 228 | 10.70 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -26.42 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | 0.06 |
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