首页 > 基金> 华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)

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华商鸿畅39个月定开利率债A

(008489)

净值：

1.0169

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1410

2025-04-18

净值走势

华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0169	0.04%
2025-04-11	1.0165	0.05%
2025-04-03	1.0160	0.03%
2025-03-28	1.0157	0.05%
2025-03-21	1.0152	0.04%
2025-03-14	1.0148	0.04%
2025-03-07	1.0144	0.04%
2025-02-28	1.0140	0.04%

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基金情况

基金全称	华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	胡中原
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.67亿元	份额规模	79.8105亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	5.23%

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基金要闻

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华商鸿畅39个月定开利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.31	0.26	8,066,676,845.69
2024-09-30	-	112.20	0.24	8,079,700,937.52
2024-06-30	-	97.25	0.50	8,036,053,600.49
2024-03-31	-	81.00	0.75	8,041,474,796.73
2023-12-31	-	54.44	5.90	7,998,472,452.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-25	-	胡中原	1670	14.88

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基金公告

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