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首页 > 基金> 华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)
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华商鸿畅39个月定开利率债A

(008489)
净值：
1.0128
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1469 2025-07-25
  • 净值走势
华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01280.05%
2025-07-181.01230.04%
2025-07-111.01190.04%
2025-07-041.01150.02%
2025-06-301.01130.02%
2025-06-271.01110.04%
2025-06-201.01070.05%
2025-06-131.01020.04%
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基金情况

基金全称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.71亿元 份额规模 79.8106亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.530.258,071,113,375.95
2025-03-31-112.490.268,107,508,697.08
2024-12-31-115.310.268,066,676,845.69
2024-09-30-112.200.248,079,700,937.52
2024-06-30-97.250.508,036,053,600.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-杜钧天170.13
2020-09-252025-07-11胡中原175015.40
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